嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 23 日
基金称号 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实汇鑫中短债债券
基金主代码 007529
基金协议奏效日 2019 年 9 月 26 日
基金解决东说念主称号 嘉实基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅解决办
法》、《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基
金基金协议》、《嘉实汇鑫中短债债券型证
券投资基金招募讲明书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 11 日
嘉 实 汇 鑫 中 短 债 债 嘉实汇鑫中短债债
下属分级基金的基金简称
券A 券C
下属分级基金的往来代码 007529 007530
基准日基金份额净值
（单元：元）
按捺收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 1，120，210，319.83 260，906，530.85
（单元：元）
日的商量
按捺基准日按照基金协议 224，042，063.97 52，181，306.17
处所
商定的分成比例计较的应
分拨金额（单元：元）
本次下属分级基金分成有贪图（单元：元 0.1710 0.1510
/10 份基金份额）
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年的第二次分成
注：（1）证据《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金协议》，在顺应相关基金分成条目
的前提下，本基金不错进行收益分拨，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份
额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%； （2）按捺
基准日按照基金协议商定的分成比例计较：嘉实汇鑫中短债债券 A 的应分拨金额为每份基金
份额应分拨金额 0.01700 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.1700 元；嘉实汇鑫中短债债
券 C 的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.01500 元，即每 10 份基金份额应分拨金额
权柄登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主
投资者选拔红利再投资神志的，现款红利诊治为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 25 日，基金
红利再投资商量事项的讲明 份额登记过户日为 2024 年 12 月 26 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 27 日。
证据国度商量端正，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收商量事项的讲明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度商量事项的讲明
选拔红利再投资神志的投资者，其现款红利所诊治的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告还是本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会编削本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或普及基金投资收益。
（3）权柄登记日当日，苦求赎回及诊治转出本基金的基金份额将享有本次分成
权柄，苦求申购及诊治转入本基金的基金份额将不享有本次分成权柄。
（4）若是投资者未选拔具体分成神志，本公司注册登记系统将其分成神志默许
为现款神志，投资者可通过查询了解本基金当今的分成修复情状。
（5）投资者不错在基金灵通日的往来技术内到本基金销售网点修改分成神志。
本次分成神志将按照投资者在权柄登记日之前临了一次选拔的分成神志为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司证明分成神志是否正确，如不正确或但愿修改
分成神志的，敬请于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下阶梯参议、了解本基金相关笃定：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的称号及商量神志在基金解决东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者钟情。
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