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证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-108
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
焦躁内容领导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在住手转股日前铲除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大各别，相配提醒诸位握有东说念主防护在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对耗损，敬请投资者防护风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调整公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券往来所“深证上〔2020〕346 号”文欢喜，公司 5.50 亿元可调整公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
左证联系规定和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可调整公司债券募
集确认书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调整为公
司股份。
“华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。
股抑遏性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未铲除限售的预计 67.84 万股抑遏性股票履行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价钱自
非公成就行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往来所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
抑遏性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。因本次授予
抑遏性股票占公司总股本比例较小，经预计，本次抑遏性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股抑遏性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。因本次
授予抑遏性股票占公司总股本比例较小，经预计，本次抑遏性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，适度当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已缓和流畅30个往来日中，至
少有15个往来日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。
（三）“华统转债”有条件赎回条目
左证联系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可调整公司债券募
集确认书》章程，“华统转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，淌若公司股票流畅三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调整公司债券未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调整公司债券。
当期应计利息的预计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主握有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价预计，在转股价钱调整日及之后的往来
日按调整后的转股价钱和收盘价预计。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证召募确认书中对于有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体预计步地如下：
当期应计利息的预计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主握有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的总共“华统转债”握
有东说念主。
（三）赎回门径实时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”握有东说念主的资金账户。
的信息败露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商量部门：公司证券部
商量电话：0579-89908661
商量传真：0579-89907387
三、公司本色抑遏东说念主、控股鼓励、握股5%以上的鼓励、董事、监事、高档
搞定东说念主员在赎回条件缓和前的六个月内往来“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本色抑遏东说念主、控股鼓励、握股5%以上的鼓励、公司董事、
监事、高档搞定东说念主员在本次“华统转债”赎回条件缓和前六个月内，不存在往来
“华统转债”的情况。
四、其他需要确认的事项
“华统转债”握有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请教。具体转股操作提倡可转债握有东说念主在请教前商酌开户证券公司。
小单元为1股；归拢往来日内屡次请教转股的，将合并预计转股数目。可转债握
有东说念主苦求调整成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调整为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往来日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
请教后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查看法；
调整公司债券的法律看法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
