国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保泰荣纯债债券
基金主代码 007215
基金条约见效日 2019 年 4 月 25 日
基金措置东说念主称号 国寿安保基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 中原银行股份有限公司
《证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作措置观点》、
《国寿安保泰荣纯债债券
公告依据
型证券投资基金基金条约》、
《国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金招募证明书》等
收益分拨基准日 2024 年 11 月 25 日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元） 1.1372
收尾收益分拨基准日的关系指 基准日基金可供分拨利润（单元：
东说念主民币元） 335，324，699.77
标
收尾基准日按照基金条约商定的分成比例
计算的应分拨金额（单元：
东说念主民币元）
本次分成决策（单元：东说念主民币元/
相关年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注： 本基金每 10 份基金份额披发红利 0.3000 元东说念主民币。
权柄登记日 2024 年 12 月 24 日
除息日 2024 年 12 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主
聘用红利再投资方式的投资者所调动的基金份额将以 2024 年 12 月 24 日的基金份额
红利再投资关系事项的证明 净值为计算基准细则再投资份额，红利再投资所调动的基金份额于 2024 年 12 月 25 日
径直划入其基金账户，
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基金税收问题的通
税收关系事项的证明 知》及财税20081 号《对于企业所得税几许优惠策略的告知》的律例，基金向投资者分
配的基金利润， 暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再投资方式的投资者其红利所调动的基
用度关系事项的证明
金份额免收申购用度。
（1）权柄登记日申购或调动转入的基金份额不享有本次分成权柄，赎回或调动转出的基
金份额享有本次分成权柄。
（2）本基金收益分拨方式分两种： 现款分成与红利再投资， 投资者可聘用现款红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未聘用本基金具体分成方式的投资者， 本基金默
认的分成方式为现款分成方式。
（3）本次分成证实的方式将按照投资者在权柄登记日前一日的来去时辰结束前（即 2024
年 12 月 23 日 15：00 前）临了一次聘用的分成方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安
保基金措置有限公司客户就业中心证实分成方式是否正确，如不正确或但愿修改分成方式
的， 请务必在律例时辰前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者聘用红利再投资方式并在 2024 年 12 月 24 日恳求赎回基金份额的，其账户
余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分成收益，并与赎回款一说念以
现款面貌支付。
（5）本基金的基金份额抓有东说念主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者，不错登录国寿
安保基金措置有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金措置有限公司客
户就业电话 4009-258-258（免资料费）探讨关系事宜。
（6）本基金销售机构的称号及磋磨方式请见国寿安保基金措置有限公司网站公示。
风险辅导：国寿安保基金措置有限公司本心以安分信用、努力遵法的原则措置和专揽基
金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不
会改变基金的风险收益特征， 不会缩短基金投资风险或种植基金投资收益。基金的过往功绩
不代表已往弘扬， 敬请投资者戒备投资风险。
特此公告。
国寿安保基金措置有限公司
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