招商招华纯债债券型证券投资基金
基金称呼 招商招华纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招华纯债
基金主代码 003448
基金左券收效日 2016年12月21日
基金惩办东说念主称呼 招商基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚惩办主义》《招商招华纯
公告依据 债债券型证券投资基金基金左券》《招商招华纯债债券型
证券投资基金招募讲解书》等
收益分拨基准日 2024年12月18日
相关年度分成次数的讲解 本次分成为2024年度的第二次分成
下属分级基金的基金简称 招商招华纯债A 招商招华纯债C
下属分级基金的往还代码 003448 003449
基准日下属分级基金份额净
值（单元：东说念主民币元）
基准日下属分级基金可供分
限定基准日下属分级基金的 47，119，467.07 113，195，497.21
配利润（单元：东说念主民币元）
相关打算
限定基准日按照基金左券约
定的分成比例计较的应分拨 9，423，893.42 22，639，099.45
金额（单元 ：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.340 0.503
注：证据本基金刊行文献措施，本基金每次收益分拨比例不低于基准日基金可供分拨利润的20%。 限定基准
日按照基金左券商定的分成比例计较的应分拨金额=基准日基金可供分拨利润*20%。
权柄登记日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
现款红利披发日 2024年12月25日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
净值日为：2024年12月24日；
红利再投资相关事项的讲解
证据财政部、国度税务总局相关措施，基金向投资者分拨的
税收相关事项的讲解
基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的讲解 2） 领受红利再投资神色的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购用度。
所转出的基金份额待转托管转入证实后与红利再投资所得份额一并划转。
赎回、调理转出的基金份额享有本次分成权柄。
神色，请务必在权柄登记日前一日的往还本领已毕前（即2024年12月23日15:00前）到销售网点办理变更手续，投
资者在权柄登记日前一个使命日逾越往还本领提交的修改分成神色的肯求对本次收益分拨无效。 关于未领受具
体分成神色的投资者 ，本基金默许的分成神色为现款分成神色。
招商基金惩办有限公司
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